<bdo id="ifzbt"></bdo>
<delect id="ifzbt"></delect>

    <table id="ifzbt"><ruby id="ifzbt"></ruby></table>
        1. 穩健成長(2021)67期公募封閉式產品凈值公告

          發布時間:2021-12-24 09:00:00

          穩健成長(2021)67期公募封閉式產品凈值公告

          封閉期:2021年9月29日 至 2022年1月5日

          估值日期:2021年12月23日

          公告送出日期:2021年12月23日

          金額單位:人民幣元

          產品名稱

          穩健成長(2021)67期

          產品類型

          公募 封閉式凈值型

          產品登記編碼

          C1089921000068

          產品管理人

          威海市商業銀行

          產品托管人

          中國工商銀行股份有限公司

          產品成立日

          2021年9月29日

          產品認購價格

          1元/份

          資產凈值

          437085167.2

          單位份額凈值

          1.00966

          單位份額累計凈值

          1.00966

          備注

           

           

          注:

          1.投資者可根據該產品登記編碼在“中國理財網www.chinawealth.com.cn”查詢該產品信息。

          2.單位份額凈值是指理財產品凈資產除以理財產品總份額得出的每份理財產品當日價值。資產管理人在估值日根據產品所投資資產的價值計算產品總資產價值,并扣除各類成本及費用后,除以理財產品當日發售在外的份額總數,即為理財產品份額凈值。凈值的計算按四舍五入法保留到小數點后第六位。

          3.單位份額累計凈值是指理財產品份額凈值加上成立以來每份累計分紅的金額,累計凈值只作為一個參照值存在,能夠體現產品的真實業績水平和營業能力,不代表未來投資收益。

          2009- © 威海市商業銀行 版權所有 魯ICP備05010523號 魯公網安備 37100202000180號 IPv6

          總行地址: 威海市寶泉路9號財政大廈 傳真:0631-5210210 郵編:264200

          夜夜高潮夜夜爽高清视频吗
          <bdo id="ifzbt"></bdo>
          <delect id="ifzbt"></delect>

            <table id="ifzbt"><ruby id="ifzbt"></ruby></table>